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持有份額怎么少于我的本金

十一 發(fā)布時(shí)間:2025-01-22 01:13:19 熱度:63

持有份額小于本金說(shuō)明基金的單位凈值超出1?;鸬姆蓊~就相當(dāng)于股票數(shù),在基金單位凈值等同1的買(mǎi)入,份額才會(huì)等于本金。基金凈值小于1的情形下,份額大于本金,凈值大于1的情形下,份額小于本金。持有份額與本金間沒(méi)有盈利與賠本的關(guān)系。盈利賠本只與凈值的跌漲有關(guān),與份額是沒(méi)有關(guān)系的,是因?yàn)榉蓊~在不分紅的時(shí)候是不會(huì)變的。以上就是持有份額怎么少于我的本金相關(guān)內(nèi)容。

持有金額和持有份額的區(qū)別

1、意義不同:基金持有份額是指某人對(duì)某種基金總數(shù)所占的比例,是指占有率,基金份額是基金發(fā)起人向投資者公開(kāi)發(fā)行的,表示持有人按其所持份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證;而基金持有金額是指某人的基金持有份額通過(guò)計(jì)算所得的價(jià)格;

2、表現(xiàn)不同:基金購(gòu)買(mǎi)是用金額買(mǎi)入,轉(zhuǎn)換成基金持有份額。贖回時(shí)再把基金持有份額轉(zhuǎn)變成金額。另外,基金份額的申購(gòu)、贖回價(jià)格需要依據(jù)申購(gòu)、贖回日基金金額凈值加、減有關(guān)費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算。持有金額一般都不相同,只有在投資品種價(jià)格為1時(shí),兩者才相同。小于1時(shí)一般金額小于份額,大于1時(shí)一般金額大于份額。

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