一、開放式基金:
1、申購和贖回:投資者可以根據(jù)基金的凈值隨時進(jìn)行申購或贖回基金份額,基金公司根據(jù)投資者的申購和贖回不斷發(fā)行或回購基金份額;
2、份額流動性:開放式基金的份額沒有數(shù)量限制,能夠根據(jù)投資者需求不斷變動;
3、定價:凈值通常每個工作日結(jié)束后計(jì)算,基于基金的資產(chǎn)凈值以及總份額來確定每個份額的價格;
二、封閉式基金:
1、申購和贖回:封閉式基金只在發(fā)行階段進(jìn)行集中發(fā)行,投資者只能在二級市場(通常是證券交易所)上進(jìn)行交易;
2、份額流動性:封閉式基金的份額數(shù)量是固定的,基金公司不會不斷發(fā)行或回購份額;
3、定價:封閉式基金的價格受市場供求關(guān)系影響,可能高于或低于基金的凈值。
以上就是開放式基金與封閉式基金的區(qū)別相關(guān)內(nèi)容。
開放式基金的特點(diǎn)
1、份額無限制:開放式基金可以根據(jù)投資者的需求不斷發(fā)行新的基金份額,無需受到總份額的限制;
2、贖回靈活:投資者可以隨時申請贖回基金份額,基金公司一般會在一定的結(jié)算期內(nèi)回購?fù)顿Y者的份額;
3、基金規(guī)模變動:基金規(guī)模會隨著申購/贖回而不斷變化,基金規(guī)模的變動取決于投資者的買賣行為;
4、凈值波動:基金的凈值會根據(jù)基金資產(chǎn)的變動而波動,因此開放式基金的凈值可能每日都會發(fā)生變化;
5、定期公布凈值:基金公司通常會定期公布基金的凈值,一般是每個交易日結(jié)束后公布當(dāng)日的凈值;
6、費(fèi)用管理:開放式基金通常會收取管理費(fèi)用/銷售服務(wù)費(fèi)用等,這些費(fèi)用是基金管理的一部分。
開放式基金的贖回是指什么
開放式基金的贖回指的是投資者將持有的基金份額賣回給基金公司,以換取相應(yīng)的現(xiàn)金。投資者可以在基金公司規(guī)定的贖回時間內(nèi),按照規(guī)定的程序和條件,將持有的開放式基金份額贖回為現(xiàn)金。本文主要寫的是開放式基金與封閉式基金的區(qū)別有關(guān)知識點(diǎn),內(nèi)容僅作參考。