精品一区二区三区四区,激情婬乱A片AAA毛片97,国产一级特黄a高潮片,麻豆 美女 丝袜 人妻 中文

凈值和估值有什么區(qū)別

咚咚 發(fā)布時間:2025-03-20 00:38:05 熱度:1270

基金凈值分為單位凈值和累計凈值,單位凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值;累計凈值是基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和。

基金估值是按照公允價格對基金資產(chǎn)和負債的價值進行計算、評估,以便更好的確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。

兩者區(qū)別介紹如下:

一、計算方法不同

1、基金估值:估值計算具有一致性和公開性的特點。一致性是指基金在進行資產(chǎn)估值時均采取同樣的估值方法,遵守同樣的估值規(guī)則;公開性是指基金采用的估值方法需要在法律規(guī)定的募集文件中公開披露,假若基金變更了估值方法,也需要及時進行披露。

2、基金凈值:凈值分為已知價計算和未知價計算。

(1)已知價計算:已知價又叫歷史價,是指上一個交易日的收盤價。已知價計算法就是基金管理人根據(jù)上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產(chǎn)(股票、債券、期貨合約、認股權(quán)證的總值、現(xiàn)金資產(chǎn)),除以已售出的基金單位總額,得出每個基金單位的資產(chǎn)凈值。采用已知價計算法,投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格,可以及時辦理交割手續(xù)。

(2)未知價計算:未知價又稱期貨價,是指當日證券市場上各種金融資產(chǎn)的收盤價,即基金管理人根據(jù)當日收盤價來計算基金單位資產(chǎn)凈值。在實行這種計算方法時,投資者當天并不知道其買賣的基金價格是多少,要在第二天才知道單位基金的價格。

二、性質(zhì)不同

1、基金估值:估值是綜合多方面對基金現(xiàn)有狀況進行的評估,它力求精確,但是要求并不是非常嚴格,與最終的結(jié)果有所差別也可以接受。

2、基金凈值:由于基金份額凈值是開放式基金申購、贖回金額的計算基礎(chǔ),直接關(guān)系到基金投資者的利益,這就要求基金份額凈值的計算必須準確。

白丝女仆一区二区三区 | 欧美精品第一页美利坚 | 少妇无套内谢久久久久 | 一级片免费在线观看 | 中文字幕无码人妻在线视频 | 波多野结衣av一区二区蜜桃观看 | 日韩,欧美,一道本电影中文 | 无码AV在线免费观看 | 3D精品无码啪啪一区二区 | ,亚洲人成毛片在线播放 | 亚洲精品色情婷婷在线播放 | 国产欧美精品一区二区 | 动漫黄色买无码在线观看 | 狠狠躁日日躁夜夜躁A片视频小说 | 国产农村乱对白刺激视频 | 国产亚洲欧美一区二区 | 成人性爱电影一区,二区 | 农村寡妇偷人高潮完整版 | 高潮失禁潮喷大喷水av | 国产91精品秘 入口人妻 | 农村美女少妇一级一级一片 | 四川BBB搡BBB搡多人孕妇 | 丰满少妇一级毛片亚洲日韩 | 一级黄色日本A级片试看2分 | 男女啪啪视频喷水爆操桃香奈木 | 一级久久久久久片18 | 无码人妻久久一区二区三区 | 亚洲国产高清无码视频 | 欧美熟妇特黄视频播放 | 91人妻无码精品蜜桃 | 精品人妻少妇嫩草Av无码专医 | 91人妻边做边打电话AⅤ | 国产精品高潮呻吟Ⅴ | 福利姬M腿白浆一区二区 | 国产高清影院一区二区 | 凹凸视频熟女一区二区 | 久久久久久久一区二区 | 女人脱精光按摩AA片 | 国产精品高潮呻吟AV无码 | 人妻丰满熟妇AV无码久久 | 91精品人妻一区二区三区果冻 |