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基金單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思

財(cái)小二 發(fā)布時(shí)間:2025-03-19 00:40:23 熱度:628

基金單位凈值是交易日每天收市以后,基金持有的股票、權(quán)證、債券、現(xiàn)金、票據(jù)等在當(dāng)天的價(jià)值之和,除以當(dāng)天的基金總份額,最后所得出來(lái)的單位凈值。累計(jì)凈值是該基金自發(fā)行成立以來(lái)的凈值,包括了分紅、拆分份額等。

基金單位凈值,是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為:基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額?;饐挝粌糁导疵糠莼饐挝坏膬糍Y產(chǎn)價(jià)值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。開放式基金的單位總數(shù)每天都不同,必須在當(dāng)日交易截止后進(jìn)行統(tǒng)計(jì),與當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值相除得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值,以此作為投資者申購(gòu)贖回的依據(jù)?;鸬纳曩?gòu)和贖回每天都會(huì)發(fā)生,所以作為交易依據(jù)的基金單位資產(chǎn)凈值必須在每天的收市后進(jìn)行計(jì)算,并于次日公布。