基金凈值每個(gè)交易日晚上19：30以后更新?；饍糁蹈聲r(shí)間根據(jù)每個(gè)基金公司不同而不同，通常為基金公司更新凈值后半小時(shí)內(nèi)。當(dāng)天15：00前后買以當(dāng)前交易日估值為準(zhǔn)；15：00以后以下一個(gè)交易日估值為準(zhǔn)。
基金凈值基本介紹：
1、基金管理人應(yīng)當(dāng)在半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日的次日公告基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值刊登在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。
2、對(duì)于封閉式基金，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。
3、對(duì)于開放式基金，在其基金合同生效后及開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。
4、在開放式基金開放申購(gòu)贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日的次日，通過(guò)網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
