在周一到周五15：00之前申購基金的基金當天沒有收益，凈值確認按當天收市后的凈值；15：00之后申購的基金，凈值確認的是下個交易日收市的凈值。15：00后申購的基金和第二天15：00前申購基金的凈值是一樣的。周六周日和法定節(jié)假日不是交易日，周末也可申購基金但周一才能受理。
基金買賣相關(guān)概念：
開放式基金和封閉式基金共同構(gòu)成了基金的兩種基本運作方式。
開放式基金，是指基金規(guī)模不是固定不變的，而是可以隨時根據(jù)市場供求情況發(fā)行新份額或被投資人贖回的投資基金。封閉式基金，是相對于開放式基金而言的，是指基金規(guī)模在發(fā)行前已確定，在發(fā)行完畢后和規(guī)定的期限內(nèi)，基金規(guī)模固定不變的投資基金。
開放式基金2004年之前不在交易所上市交易，一般通過銀行等代銷機構(gòu)或直銷中心申購和贖回，2004年之后，我國對開放式基金的運行進行創(chuàng)新，允許一些開放式基金到證券交易所上市交易，這種開放式基金稱為上市開放式基金（LOF）。
