算。基金賣出是以交易日的15:00為界限,交易日15:00之前贖回,按當(dāng)天晚上公布的基金凈值為成交價;如果15:00后(含15:00)贖回,或者是非工作日比如周末贖回,都是算下一交易日15:00前申請。因此,基金賣出后當(dāng)天的收益還算。
比如,投資者在星期一的15:00前,申請賣出該基金1萬份,在上周五該基金凈值為1.2元,晚上該基金凈值公布為1.1元,則投資者賣出基金之后,以1.1元的凈值計算,在不考慮手續(xù)費(fèi)用的情況下,投資者每份基金虧損了0.1元,即虧損了8.3%左右。
同時,投資者在賣出時,其實際收益與賣出時基金界面顯示的收益也存在一定的差別。這主要是:基金在贖回過程中,可能會扣取一定的贖回費(fèi)用,其贖回費(fèi)用跟據(jù)投資者的持有天數(shù)收取,持有時間越久,其費(fèi)用越低,甚至出現(xiàn)免費(fèi)的情況。