成交凈值指的是投資者是以某個價格買入的基金，也就是該基金在交易日的收盤價。與成交凈值類似的概念還有贖回凈值，贖回凈值的意思就是投資者是以某個價格贖回的基金。無論是成交凈值還是贖回凈值，都會在每個交易日不斷地發(fā)生變化，因為單位基金也是在交易日不斷變化的。
基金交易的簡介
基金的交易是在一定的規(guī)則下進行的，基金只能夠在固定的時間段進行交易，能夠交易基金的日期又叫做交易日，簡稱為“T日”，T日以股票收盤作為界限，每個交易日下午三點鐘之前的訂單，會按照當天的凈值完成交易，下午三點鐘之后的訂單，則會按照下一個交易日的凈值完成交易，一般情況下，基金凈值的公布時間會在每個交易日的下午六點鐘。如果是在星期五的下午三點鐘之后提交的訂單，就只能在下個星期一完成交易。
