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庫存現(xiàn)金包括哪些

北夢 發(fā)布時間:2025-01-25 00:43:57 熱度:48

1、庫存現(xiàn)金:就是指商業(yè)銀行儲存在保險庫中的現(xiàn)金和錢幣。庫存現(xiàn)金的主要功效是銀行用于應(yīng)付顧客獲取現(xiàn)錢和銀行自身的日常支出。庫存現(xiàn)金是一種非營利性的財產(chǎn),不僅不能給銀行產(chǎn)生盈利,并且還需要耗費(fèi)大量的安全防護(hù)等花費(fèi);

2、在中央銀行的儲蓄:在中央銀行的儲蓄就是指商業(yè)銀行儲放在中央銀行的資金,即存款準(zhǔn)備金;

3、存放同業(yè)儲蓄:存放同業(yè)存款就是指商業(yè)銀行儲放在代理行和有關(guān)銀行的儲蓄;

4、在途資金:也稱銀行托收未達(dá)款、托收中現(xiàn)錢,就是指銀行接到以別的銀行為付款方的單據(jù),庫存現(xiàn)金已向票據(jù)交換所明確提出結(jié)算或已向別的銀行明確提出收款。

以上就是庫存現(xiàn)金包括哪些相關(guān)內(nèi)容。

妥善處理庫存現(xiàn)金的方式

1、對超額度存放的現(xiàn)錢需要立即送存銀行;

2、對發(fā)生的長、短款問題,需要查清緣故和義務(wù),絕不允許因?yàn)槭情L款而放松核查;

3、對并未入賬的合乎財務(wù)管理制度要求的收、付憑證,需要按照規(guī)定立即進(jìn)賬,以確保財務(wù)報表的真實(shí)精確;

4、對不符財務(wù)管理制度要求的借據(jù),需要討回賬款。對白條支出,需要表明緣故,并規(guī)定其換取正式單據(jù);

5、針對儲放的個人物件和個人銀行存折,需要完整記錄,關(guān)鍵對個人銀行存折要進(jìn)行核查,審查是不是具有公款私存的狀況和運(yùn)用個人銀行存折遷移資金的狀況,并規(guī)定財務(wù)出納做出表述。

庫存現(xiàn)金的使用范疇

1、職工薪水,補(bǔ)貼,這里所講的職工薪水指公司,機(jī)關(guān)事業(yè)單位、團(tuán)隊、軍隊付給職工的薪資和工資性津貼;

2、個人勞務(wù)報酬所得,指因?yàn)閭€人向公司,機(jī)關(guān)事業(yè)單位、團(tuán)隊、軍隊等提供勞務(wù)而由其向個人付款的勞務(wù)報酬所得;

3、依據(jù)相關(guān)規(guī)章的要求,授予給個人的科技進(jìn)步,文化創(chuàng)意,體育文化等層面的各種獎勵金;

4、各種勞保、福利費(fèi)用以及國家要求的對個人的收益性支出,如退休養(yǎng)老金,慰問金,學(xué)員獎學(xué)金,職工困難生活補(bǔ)貼;

5、收購企業(yè)向個人收購農(nóng)副食品和其他物資供應(yīng)的賬款,如黃金白銀,藝術(shù)品,廢舊物資回收的款項;

6、出差人員需要隨身帶的旅差費(fèi);

7、清算起始點(diǎn)1000人民幣以下的零星開支;

8、中國人民銀行明確需要現(xiàn)金結(jié)算的收益性支出。

本文主要寫的是庫存現(xiàn)金包括哪些有關(guān)知識點(diǎn),內(nèi)容僅作參考。