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庫存現(xiàn)金包括哪些內(nèi)容

小游晗 發(fā)布時間:2025-01-25 00:45:57 熱度:45

1、廣義庫存現(xiàn)金:除庫存現(xiàn)金還包括銀行存款和其他符合庫存現(xiàn)金定義的票證,如支票、本票、匯票等;

2、狹義庫存現(xiàn)金:包含企業(yè)的庫存現(xiàn)金和外幣庫存現(xiàn)金。

庫存現(xiàn)金是指存放于企業(yè)并由專人保管作為企業(yè)零星開支使用的貨幣資金,流動性很強(qiáng)。庫存現(xiàn)金可以用其隨時購買所需物資、支付費用、償還債務(wù)、存人銀行等。以上就是庫存現(xiàn)金包括哪些內(nèi)容相關(guān)內(nèi)容。

庫存現(xiàn)金簡介

為了更好地促進(jìn)現(xiàn)錢運轉(zhuǎn),確?,F(xiàn)錢的安全性,公司要與其銀行開戶行一同商議確定庫存現(xiàn)金的最大額度,這一金額由銀行開戶行依據(jù)單位的具體需要核準(zhǔn)。依據(jù)規(guī)定要求,庫存現(xiàn)金的額度一般為35天的平時日常零星支出所需庫存現(xiàn)金的金額,偏遠(yuǎn)地區(qū)和交通狀況較差的銀行開戶企業(yè)的庫存現(xiàn)金額度,可以超過5天,但不能超過15天的平時零星支出。本文主要寫的是庫存現(xiàn)金包括哪些內(nèi)容有關(guān)知識點,內(nèi)容僅作參考。

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