資金回籠率=((銷售收入+應(yīng)收賬款期初數(shù)-應(yīng)收賬款期末數(shù))/(銷售收入×1.17))×100%。每個公司都希望盡快收回初始投資,獲得相應(yīng)的資產(chǎn)增值,以確保企業(yè)的支付能力不受損害,并隨時支付每筆應(yīng)付款項。所以,為了盡快回籠資金,實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展和經(jīng)營,企業(yè)應(yīng)始終關(guān)注資金的運作和管理。以上就是資金回籠率怎么算相關(guān)內(nèi)容。
資金回籠是什么意思
資金回籠是指在公司開始經(jīng)營的過程中,相應(yīng)的財務(wù)支出需要一段時間才能收回。在此期間,投資資金將以各種形式出現(xiàn),存在技術(shù)和經(jīng)濟貶值的風(fēng)險。通常,企業(yè)經(jīng)常注重資金的經(jīng)營管理,盡快提取資金,確保企業(yè)的支付能力不受損害,隨時支付每一筆應(yīng)付款項,實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展和經(jīng)營。
快速回籠資金的方法有:在采取行動之前,先找出欠款的原因,通過銷售籌集資金。這個過程還可以從拓展資金渠道、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、集中管理資金等方面進行整改,從而提高資金的使用效率和經(jīng)濟效益;堅持“定期收款”的原則。
資金回籠的主要渠道是什么
1、商品銷售收入:又稱商品回籠,是指各企事業(yè)單位銷售商品的現(xiàn)金收入,是現(xiàn)金回籠最主要的方式。大部分銷售的商品都是消費數(shù)據(jù),包括一些生產(chǎn)數(shù)據(jù);
2、服務(wù)收入:又稱“服務(wù)回報”,是指依靠醫(yī)療衛(wèi)生、文化娛樂、食品服務(wù)、租金、水電、交通等服務(wù)機構(gòu)提供的現(xiàn)金收入;
3、財政稅收:又稱“財政回籠”,是指企業(yè)或個人向國家財政金庫繳納稅款、罰款等現(xiàn)金收入。如輪胎許可證稅、市場交易稅、屠宰稅等現(xiàn)金收入;
4、信用收入:又稱“信用回籠”,是指銀行、信用社等金融機構(gòu)因吸收存款、證券交換、儲蓄和貸款回收而獲得的現(xiàn)金。近年來,隨著人民收入的增加和儲蓄的增加,它已成為現(xiàn)金回報的重要渠道。
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