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為什么要進行投資組合

Moon 發(fā)布時間:2025-02-02 00:46:01 熱度:486

進行投資組合是安全性與收益性的雙重需要,考慮風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)的組合,為了安全性需要組合無風(fēng)險資產(chǎn),為了收益性需要組合風(fēng)險資產(chǎn)。

因為考慮到如何組合風(fēng)險資產(chǎn),由于任意兩個相關(guān)性較差或負相關(guān)的資產(chǎn)組合,得到的風(fēng)險回報都會大于單獨資產(chǎn)的風(fēng)險回報,因此不斷組合相關(guān)性較差的資產(chǎn),可以使得組合的有效前沿遠離風(fēng)險。

另外,相同的資產(chǎn)類別(比如股票型基金)他們的相關(guān)性過大,所以即便把資產(chǎn)分散投資在不同風(fēng)格、主題、行業(yè)的股票型基金里面,仍然會有30%-50%的一個虧損,甚至遠遠超出了所能承受的最大虧損。

把資金分散投資于不同的資產(chǎn)類別上面,在不同風(fēng)險收益特性的品種之間進行配比,這就是投資組合,也叫資產(chǎn)配置。

投資組合是由投資人或金融機構(gòu)所持有的股票、債券、金融衍生產(chǎn)品等組成的集合。目的是分散風(fēng)險。投資組合可以看成幾個層面上的組合。

還有,在投資上的正確的做法是把資金分散投入到5-8只不同類型的資產(chǎn)里面,并根據(jù)自己的的風(fēng)險承受和預(yù)期收益調(diào)整每一部分的資金配比,最后精心照看好這些資產(chǎn)。

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