通常來(lái)說(shuō),期貨的持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)高于100%或者賬戶內(nèi)的保證金低于最低標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候,投資者就需要追加足夠的保證金,若是不追加則會(huì)被期貨交易公司強(qiáng)制平倉(cāng),所以并不是按跌多少點(diǎn)來(lái)平倉(cāng)的。期貨公司在強(qiáng)制平倉(cāng)以前一般都是會(huì)電話通知投資者,并表明強(qiáng)制平倉(cāng)的緣故。期貨在投資的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)比較大,強(qiáng)制平倉(cāng)的情況也常常出現(xiàn),所以投資者在投資期貨前需要評(píng)定個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)性擔(dān)負(fù)能力后再依據(jù)狀況進(jìn)行投資。以上就是一手期貨跌多少點(diǎn)就強(qiáng)制平倉(cāng)相關(guān)內(nèi)容。
期貨是啥
期貨事實(shí)上并非一種貨品,期貨是一種交易合約,和期貨相對(duì)的是現(xiàn)貨,才算是一種具體的產(chǎn)品。期貨實(shí)際就是指在未來(lái)某時(shí)間和地址交易一定數(shù)目和一定品質(zhì)的擔(dān)保物的合同,因此期貨事實(shí)上就是指未來(lái)的現(xiàn)貨交易,并且期貨交易是雙向的,既可以借入資產(chǎn)買進(jìn)貨品又可以借入貨物在未來(lái)售出得到資產(chǎn)。期貨投資執(zhí)行的是保證金制度,只需要少許的資產(chǎn)就可以進(jìn)行很多的交易。
期貨基差代表什么意思
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),期貨基差的含義便是某一期貨價(jià)格和現(xiàn)貨交易價(jià)格中間的價(jià)差?;?/span>=現(xiàn)貨交易價(jià)格-期貨價(jià)格。
1、基差為負(fù)數(shù),表明現(xiàn)貨交易太多,這時(shí)現(xiàn)貨交易價(jià)格低于該產(chǎn)品的期貨價(jià)格;
2、基差為正數(shù),表明當(dāng)市場(chǎng)產(chǎn)品供貨發(fā)生緊缺,現(xiàn)貨交易價(jià)格便會(huì)高過(guò)期貨價(jià)格;
3、基差為零值,表明這時(shí)期貨合同越貼近交收期,基差便會(huì)愈來(lái)愈小。
基差風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的基差直接有關(guān),當(dāng)投資者擁有現(xiàn)貨交易,擁有期貨空頭頭寸對(duì)沖交易,對(duì)沖平倉(cāng)日基差擴(kuò)張,投資者將盈利。反過(guò)來(lái),當(dāng)投資者將來(lái)將買進(jìn)某種財(cái)產(chǎn),擁有期貨多頭頭寸對(duì)沖交易,對(duì)沖平倉(cāng)日基差擴(kuò)張,投資者將虧本。因而,基差是期貨價(jià)格與現(xiàn)貨交易價(jià)格中具體運(yùn)作轉(zhuǎn)變的信息指標(biāo)值。本文主要寫的是一手期貨跌多少點(diǎn)就強(qiáng)制平倉(cāng)有關(guān)知識(shí)點(diǎn),內(nèi)容僅作參考。