基金在當(dāng)天下午3點(diǎn)前賣出的是有當(dāng)天收益的，如果三點(diǎn)后賣出的話，除了有當(dāng)天的收益以外還可以享受第二天的收益。基金收益是基金經(jīng)營公司運(yùn)作基金資產(chǎn)所獲得的收益。這種收益主要來源于基金資產(chǎn)運(yùn)作中的利息收入、股利收入、資本利得、資本增值等。這些收益在扣除了基金運(yùn)作費(fèi)用后，剩余的部分用于基金證券的分配。基金持有人投資于基金證券所獲得的收益。主要來源于基金收益分配和基金證券的買賣差價(jià)。
一般而言，公司對股東的紅利分配有現(xiàn)金紅利和股票紅利兩種形式?；鹱鳛殚L線投資者，其主要目標(biāo)在于為投資者獲取長期、穩(wěn)定的回報(bào)，紅利是構(gòu)成基金收益的一個(gè)重要部分。所投資股票的紅利的多少，是基金管理人選擇投資組合的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。
按照《證券投資基金暫行管理辦法》（簡稱《暫行辦法》）的規(guī)定，基金分配應(yīng)采用現(xiàn)金形式，每年至少一次；基金收益分配比例不得低于基金凈收益的90%。單個(gè)基金賬戶中不得對同一基金同時(shí)選取兩種分紅方式，紅利再投資部分以權(quán)益登記日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。每份基金份額享有同等分配權(quán)，基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配，如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)虧損，則不進(jìn)行收益分配?；鹗找娣峙浜蠡鸱蓊~凈值不能低于基金面值。
