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支付寶基金交易規(guī)則

good 發(fā)布時間:2025-02-23 00:43:22 熱度:712

支付寶交易規(guī)則分為買入規(guī)則和賣出規(guī)則,具體如下:

一、買入規(guī)則

1、T日

交易日,以每天的15:00為界限,15:00(不含)之前為T日,15:00(含)及之后為T+1日。周末和法定節(jié)假日屬于非交易日,以支付成功時間為準。

T日申請,將按T日基金凈值確定份額。份額確定當日,基金凈值更新后即可查看首筆盈虧。開放贖回的基金在買入確定后下一T日可賣出。

2、申購計算

凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值

3、運作費率

管理費每年1.5%,托管費每年0.25%,銷售服務費每年0.00%?;鸸芾碣M、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日提取,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。

二、賣出規(guī)則

基金賣出時按照先進先出規(guī)則,部分基金賣出按照后進先出規(guī)則?;鹳u出手續(xù)費與持有期有關,實際費用收取以基金公司確認為準 。

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