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固定資金和流動(dòng)資金指什么

neverland 發(fā)布時(shí)間:2025-01-22 00:55:04 熱度:13

1、固定資金:固定資金也稱作長(zhǎng)期資金,是指企業(yè)用于購(gòu)買/安裝固定資產(chǎn)和進(jìn)行長(zhǎng)期投資/擴(kuò)建等方面的資金。固定資產(chǎn)包括土地/房屋及廠房/機(jī)器設(shè)備/儀器儀表和專利權(quán)等。企業(yè)的固定資金主要從長(zhǎng)期融資渠道中獲取,例如股權(quán)融資/債權(quán)融資/銀行貸款等,通常在五年以上的期限內(nèi)需還款;

2、流動(dòng)資金:流動(dòng)資金也稱作短期資金,是企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)中所需的資金,例如采購(gòu)原材料/支付員工工資/支付短期債務(wù)等。企業(yè)的流動(dòng)資金主要來(lái)源自身的營(yíng)收,例如銷售產(chǎn)品/增資等,或通過(guò)短期信貸/發(fā)行短期債券等方式獲得,通常在一年以內(nèi)還款。

以上就是固定資金和流動(dòng)資金指什么相關(guān)內(nèi)容。


流動(dòng)資金的特點(diǎn)

1、高流動(dòng)性:流動(dòng)資金能夠輕易地轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金或其他可支配的資產(chǎn),方便隨時(shí)使用;

2、高安全性:大多數(shù)流動(dòng)資金都以現(xiàn)金/存款等形式存在于金融機(jī)構(gòu)中,具有很高的安全系數(shù);

3、穩(wěn)定性較強(qiáng):相對(duì)于投資性資產(chǎn),流動(dòng)資金的價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定;

4、用途廣泛:流動(dòng)資金可以用于日常經(jīng)營(yíng)/應(yīng)急資金/債務(wù)償還等多種用途;

5、投資回報(bào)率相對(duì)較低:流動(dòng)資金相比于投資性資產(chǎn)而言,其收益率比較低,但也相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較低。

流動(dòng)資金的作用

1、保證日常經(jīng)營(yíng):流動(dòng)資金是企業(yè)和個(gè)人維持日常經(jīng)營(yíng)的必備資金;

2、應(yīng)對(duì)突發(fā)情況:流動(dòng)資金可以用于應(yīng)急資金,例如公司突然出現(xiàn)流動(dòng)性的缺口,需要一定的資金來(lái)應(yīng)對(duì);

3、償還債務(wù):流動(dòng)資金可以用于償還債務(wù),幫助企業(yè)和個(gè)人維持良好的信用;

4、投資和擴(kuò)展:流動(dòng)資金也可用于投資和擴(kuò)展業(yè)務(wù),幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展。

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