量化投資是一種投資方法，指的是通過(guò)數(shù)量化方式或計(jì)算機(jī)程序化發(fā)出買賣指令，以得到穩(wěn)定收益為目標(biāo)的交易方式。量化投資是一種定性思想的量化應(yīng)用，它對(duì)大量的指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出一些有說(shuō)服力的數(shù)據(jù)結(jié)果，然后通過(guò)計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行數(shù)學(xué)建模，并進(jìn)行量化分析，進(jìn)而得出一個(gè)比較契合實(shí)際的投資策略。以上就是量化投資什么意思相關(guān)內(nèi)容。
量化交易的優(yōu)勢(shì)
1、嚴(yán)格的紀(jì)律性：量化交易有著嚴(yán)格的紀(jì)律性，這樣做可以不僅可以克服人性的弱點(diǎn)，也可以克服認(rèn)知偏差；
2、完備的系統(tǒng)性：完備的系統(tǒng)性表多層次，包含在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選個(gè)股三個(gè)層次上，用戶都有模型次是多角度，量化交易的核心投資思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度；
3、妥善運(yùn)用套利的思想：量化交易正是在找估值洼地，通過(guò)全面、系統(tǒng)性地掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來(lái)的機(jī)會(huì)。定性投資大部分時(shí)間在分析哪一個(gè)企業(yè)是偉大的企業(yè)，那個(gè)股票可以翻倍的股票。與定性投資不一樣，量化投資大部分精力花在分析哪里是估值洼地；
4、靠概率取勝：表現(xiàn)為兩個(gè)方面，一是在定量投資不斷地從歷史中挖掘有望在未來(lái)重復(fù)的歷史規(guī)律并且加以利用。二是在股票操作過(guò)程中，運(yùn)用概率分析提高買賣成功的概率。
量化投資的風(fēng)險(xiǎn)
1、歷史數(shù)據(jù)的完整性：行情數(shù)據(jù)的完整性都可能造成模型對(duì)行情數(shù)據(jù)的不匹配。行情數(shù)據(jù)自身風(fēng)格轉(zhuǎn)換，也可能造成模型失效，例如交易流動(dòng)性，價(jià)格波動(dòng)幅度，價(jià)格波動(dòng)頻率等；
2、模型設(shè)計(jì)中沒(méi)有考慮倉(cāng)位和資金配置，沒(méi)有安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)防措施，可能造成資金、倉(cāng)位和模型的不匹配，而發(fā)生爆倉(cāng)的現(xiàn)象；
3、網(wǎng)絡(luò)中斷，硬件故障也可能對(duì)量化投資產(chǎn)生影響；
4、同質(zhì)模型產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)交易現(xiàn)象造成的風(fēng)險(xiǎn)；
5、單一投資品種造成的不可預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。
本文主要寫(xiě)的是量化投資什么意思有關(guān)知識(shí)點(diǎn)，內(nèi)容僅作參考。
