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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算

橙子 發(fā)布時(shí)間:2025-03-29 00:45:40 熱度:

1、打開企業(yè)的現(xiàn)金流量表:打開企業(yè)的現(xiàn)金流量表,該表反映了公司在某些特定時(shí)間段內(nèi)各種現(xiàn)金流量的情況;

2、定位到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量部分:在現(xiàn)金流量表中找到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量的部分,一般是現(xiàn)流表中的第一部分;

3、確定增減項(xiàng)目:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量部分列出了與企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目;

4、歸類和計(jì)算:分別將現(xiàn)金流量項(xiàng)目劃分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出。將現(xiàn)金流入的金額減掉現(xiàn)金流出的金額,得到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~;

5、計(jì)算凈額:將計(jì)算出的現(xiàn)金流入減去現(xiàn)金流出的金額,得到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~。正數(shù)代表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生凈現(xiàn)金流入,而負(fù)數(shù)代表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生凈現(xiàn)金流出。

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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算,有以下5點(diǎn)

現(xiàn)金流量?jī)纛~反映什么

1、資金狀況評(píng)估:現(xiàn)金流量?jī)纛~能夠提供關(guān)于企業(yè)或個(gè)人資金狀況的重要信息。正的現(xiàn)金流量?jī)纛~表示現(xiàn)金流入多于現(xiàn)金流出,即現(xiàn)金凈增加,暗示著良好的資金狀況。負(fù)的現(xiàn)金流量?jī)纛~則表示現(xiàn)金流出多于現(xiàn)金流入,即現(xiàn)金凈減少,可能意味著潛在的資金問題或經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

2、經(jīng)營(yíng)能力評(píng)估:現(xiàn)金流量?jī)纛~可以用于評(píng)估企業(yè)或個(gè)人的經(jīng)營(yíng)能力。正的現(xiàn)金流量?jī)纛~表示經(jīng)營(yíng)活動(dòng)形成了充足的現(xiàn)金流入以涵蓋日常運(yùn)營(yíng)成本,支持企業(yè)或個(gè)人持續(xù)經(jīng)營(yíng)。負(fù)的現(xiàn)金流量?jī)纛~可能顯示企業(yè)或個(gè)人的經(jīng)營(yíng)不佳,現(xiàn)金流無法覆蓋日常經(jīng)營(yíng)需求。

現(xiàn)金流量?jī)纛~是負(fù)數(shù)說明什么問題

當(dāng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)時(shí),說明公司在給定期間里的現(xiàn)金流入金額低于現(xiàn)金流出金額,即公司的現(xiàn)金流量呈現(xiàn)負(fù)向趨勢(shì)。這可能意味著公司在該期間內(nèi)面臨一些負(fù)面情況或挑戰(zhàn),例如:

1、銷售收入減少:公司的銷量降低,造成現(xiàn)金流入減少;

2、成本增加:公司的成本與費(fèi)用增加,造成現(xiàn)金流出增長(zhǎng)。

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